金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(017050)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9938

累计净值:0.9938 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李凯 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2023-06-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

累计净值走势图

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9938 0.9938
2 2023-11-24 00:00:00 0.9948 0.9948
3 2023-11-23 00:00:00 1.0007 1.0007
4 2023-11-22 00:00:00 0.9954 0.9954
5 2023-11-21 00:00:00 1.0036 1.0036
6 2023-11-20 00:00:00 1.0066 1.0066
7 2023-11-17 00:00:00 1.0050 1.0050
8 2023-11-16 00:00:00 1.0027 1.0027
9 2023-11-15 00:00:00 1.0085 1.0085
10 2023-11-14 00:00:00 1.0050 1.0050
11 2023-11-13 00:00:00 1.0020 1.0020
12 2023-11-10 00:00:00 1.0016 1.0016
13 2023-11-09 00:00:00 1.0024 1.0024
14 2023-11-08 00:00:00 1.0049 1.0049
15 2023-11-07 00:00:00 1.0028 1.0028
16 2023-11-06 00:00:00 1.0048 1.0048
17 2023-11-03 00:00:00 0.9976 0.9976
18 2023-11-02 00:00:00 0.9933 0.9933
19 2023-11-01 00:00:00 0.9958 0.9958
20 2023-10-31 00:00:00 0.9963 0.9963

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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