建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017258)

管理费: 0.500% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8427

累计净值:0.8427 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙悦萌 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.186亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-11-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*X+中债综合指数收益率*(1-X)

累计净值走势图

建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.8427 0.8427
2 2023-11-24 00:00:00 0.8430 0.8430
3 2023-11-23 00:00:00 0.8466 0.8466
4 2023-11-22 00:00:00 0.8424 0.8424
5 2023-11-21 00:00:00 0.8472 0.8472
6 2023-11-20 00:00:00 0.8482 0.8482
7 2023-11-17 00:00:00 0.8458 0.8458
8 2023-11-16 00:00:00 0.8443 0.8443
9 2023-11-15 00:00:00 0.8483 0.8483
10 2023-11-14 00:00:00 0.8444 0.8444
11 2023-11-13 00:00:00 0.8429 0.8429
12 2023-11-10 00:00:00 0.8415 0.8415
13 2023-11-09 00:00:00 0.8436 0.8436
14 2023-11-08 00:00:00 0.8447 0.8447
15 2023-11-07 00:00:00 0.8448 0.8448
16 2023-11-06 00:00:00 0.8454 0.8454
17 2023-11-03 00:00:00 0.8391 0.8391
18 2023-11-02 00:00:00 0.8350 0.8350
19 2023-11-01 00:00:00 0.8375 0.8375
20 2023-10-31 00:00:00 0.8387 0.8387

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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