宏利首选企业股票型证券投资基金C类(017289)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5224

累计净值:1.5224 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-01-03

业绩比较基准: 90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率

累计净值走势图

宏利首选企业股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5224 1.5224
2 2023-11-28 00:00:00 1.5285 1.5285
3 2023-11-27 00:00:00 1.5270 1.5270
4 2023-11-24 00:00:00 1.5224 1.5224
5 2023-11-23 00:00:00 1.5438 1.5438
6 2023-11-22 00:00:00 1.5305 1.5305
7 2023-11-21 00:00:00 1.5551 1.5551
8 2023-11-20 00:00:00 1.5679 1.5679
9 2023-11-17 00:00:00 1.5655 1.5655
10 2023-11-16 00:00:00 1.5535 1.5535
11 2023-11-15 00:00:00 1.5683 1.5683
12 2023-11-14 00:00:00 1.5606 1.5606
13 2023-11-13 00:00:00 1.5564 1.5564
14 2023-11-10 00:00:00 1.5468 1.5468
15 2023-11-09 00:00:00 1.5495 1.5495
16 2023-11-08 00:00:00 1.5593 1.5593
17 2023-11-07 00:00:00 1.5449 1.5449
18 2023-11-06 00:00:00 1.5340 1.5340
19 2023-11-03 00:00:00 1.5030 1.5030
20 2023-11-02 00:00:00 1.4873 1.4873

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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