长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017407)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9084

累计净值:0.9084 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李宇 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-11-21

业绩比较基准: 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

累计净值走势图

长信颐天养老三年(FOF)Y累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9084 0.9084
2 2023-11-24 00:00:00 0.9073 0.9073
3 2023-11-23 00:00:00 0.9136 0.9136
4 2023-11-22 00:00:00 0.9094 0.9094
5 2023-11-21 00:00:00 0.9163 0.9163
6 2023-11-20 00:00:00 0.9194 0.9194
7 2023-11-17 00:00:00 0.9168 0.9168
8 2023-11-16 00:00:00 0.9139 0.9139
9 2023-11-15 00:00:00 0.9193 0.9193
10 2023-11-14 00:00:00 0.9163 0.9163
11 2023-11-13 00:00:00 0.9136 0.9136
12 2023-11-10 00:00:00 0.9127 0.9127
13 2023-11-09 00:00:00 0.9153 0.9153
14 2023-11-08 00:00:00 0.9179 0.9179
15 2023-11-07 00:00:00 0.9171 0.9171
16 2023-11-06 00:00:00 0.9178 0.9178
17 2023-11-03 00:00:00 0.9085 0.9085
18 2023-11-02 00:00:00 0.9029 0.9029
19 2023-11-01 00:00:00 0.9061 0.9061
20 2023-10-31 00:00:00 0.9077 0.9077

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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