万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类(017487)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8762

累计净值:0.8762 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘林峰 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

累计净值走势图

万家洞见进取混合发起式C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8762 0.8762
2 2023-11-28 00:00:00 0.8861 0.8861
3 2023-11-27 00:00:00 0.8740 0.8740
4 2023-11-24 00:00:00 0.8897 0.8897
5 2023-11-23 00:00:00 0.9006 0.9006
6 2023-11-22 00:00:00 0.8931 0.8931
7 2023-11-21 00:00:00 0.9074 0.9074
8 2023-11-20 00:00:00 0.9185 0.9185
9 2023-11-17 00:00:00 0.9177 0.9177
10 2023-11-16 00:00:00 0.9130 0.9130
11 2023-11-15 00:00:00 0.9174 0.9174
12 2023-11-14 00:00:00 0.9001 0.9001
13 2023-11-13 00:00:00 0.8763 0.8763
14 2023-11-10 00:00:00 0.8670 0.8670
15 2023-11-09 00:00:00 0.8870 0.8870
16 2023-11-08 00:00:00 0.9062 0.9062
17 2023-11-07 00:00:00 0.8867 0.8867
18 2023-11-06 00:00:00 0.8863 0.8863
19 2023-11-03 00:00:00 0.8466 0.8466
20 2023-11-02 00:00:00 0.8277 0.8277

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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