建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金(017681)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0042

累计净值:1.0042 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:5.100亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2023-06-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

建信睿安一年定期开放债券发起累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0042 1.0042
2 2023-11-28 00:00:00 1.0044 1.0044
3 2023-11-27 00:00:00 1.0039 1.0039
4 2023-11-24 00:00:00 1.0046 1.0046
5 2023-11-23 00:00:00 1.0046 1.0046
6 2023-11-22 00:00:00 1.0056 1.0056
7 2023-11-21 00:00:00 1.0063 1.0063
8 2023-11-20 00:00:00 1.0067 1.0067
9 2023-11-17 00:00:00 1.0067 1.0067
10 2023-11-16 00:00:00 1.0068 1.0068
11 2023-11-15 00:00:00 1.0063 1.0063
12 2023-11-14 00:00:00 1.0059 1.0059
13 2023-11-13 00:00:00 1.0060 1.0060
14 2023-11-10 00:00:00 1.0056 1.0056
15 2023-11-09 00:00:00 1.0053 1.0053
16 2023-11-08 00:00:00 1.0052 1.0052
17 2023-11-07 00:00:00 1.0052 1.0052
18 2023-11-06 00:00:00 1.0056 1.0056
19 2023-11-03 00:00:00 1.0056 1.0056
20 2023-11-02 00:00:00 1.0059 1.0059

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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