国金沪深300指数增强证券投资基金C类(017925)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9442

累计净值:0.9442 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-02-28

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

国金300指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9442 0.9442
2 2023-11-28 00:00:00 0.9535 0.9535
3 2023-11-27 00:00:00 0.9495 0.9495
4 2023-11-24 00:00:00 0.9563 0.9563
5 2023-11-23 00:00:00 0.9665 0.9665
6 2023-11-22 00:00:00 0.9620 0.9620
7 2023-11-21 00:00:00 0.9734 0.9734
8 2023-11-20 00:00:00 0.9749 0.9749
9 2023-11-17 00:00:00 0.9749 0.9749
10 2023-11-16 00:00:00 0.9738 0.9738
11 2023-11-15 00:00:00 0.9838 0.9838
12 2023-11-14 00:00:00 0.9802 0.9802
13 2023-11-13 00:00:00 0.9756 0.9756
14 2023-11-10 00:00:00 0.9728 0.9728
15 2023-11-09 00:00:00 0.9785 0.9785
16 2023-11-08 00:00:00 0.9787 0.9787
17 2023-11-07 00:00:00 0.9834 0.9834
18 2023-11-06 00:00:00 0.9845 0.9845
19 2023-11-03 00:00:00 0.9731 0.9731
20 2023-11-02 00:00:00 0.9686 0.9686

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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