华商上游产业股票型证券投资基金C类(018023)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1118

累计净值:2.1118 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:童立,张文龙 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.361亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-03-03

业绩比较基准: 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

累计净值走势图

华商上游产业股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.1118 2.1118
2 2023-11-28 00:00:00 2.1066 2.1066
3 2023-11-27 00:00:00 2.1042 2.1042
4 2023-11-24 00:00:00 2.0954 2.0954
5 2023-11-23 00:00:00 2.1079 2.1079
6 2023-11-22 00:00:00 2.0923 2.0923
7 2023-11-21 00:00:00 2.1159 2.1159
8 2023-11-20 00:00:00 2.1062 2.1062
9 2023-11-17 00:00:00 2.1065 2.1065
10 2023-11-16 00:00:00 2.0984 2.0984
11 2023-11-15 00:00:00 2.1151 2.1151
12 2023-11-14 00:00:00 2.0889 2.0889
13 2023-11-13 00:00:00 2.0888 2.0888
14 2023-11-10 00:00:00 2.0729 2.0729
15 2023-11-09 00:00:00 2.0811 2.0811
16 2023-11-08 00:00:00 2.0672 2.0672
17 2023-11-07 00:00:00 2.0848 2.0848
18 2023-11-06 00:00:00 2.0951 2.0951
19 2023-11-03 00:00:00 2.0978 2.0978
20 2023-11-02 00:00:00 2.0957 2.0957

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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