建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金A类(018192)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0101

累计净值:1.0101 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭紫云,吴轶 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2023-08-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

建信鑫弘180天持有债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0101 1.0101
2 2023-11-28 00:00:00 1.0100 1.0100
3 2023-11-27 00:00:00 1.0099 1.0099
4 2023-11-24 00:00:00 1.0101 1.0101
5 2023-11-23 00:00:00 1.0100 1.0100
6 2023-11-22 00:00:00 1.0101 1.0101
7 2023-11-21 00:00:00 1.0102 1.0102
8 2023-11-20 00:00:00 1.0101 1.0101
9 2023-11-17 00:00:00 1.0101 1.0101
10 2023-11-16 00:00:00 1.0099 1.0099
11 2023-11-15 00:00:00 1.0097 1.0097
12 2023-11-14 00:00:00 1.0096 1.0096
13 2023-11-13 00:00:00 1.0096 1.0096
14 2023-11-10 00:00:00 1.0092 1.0092
15 2023-11-09 00:00:00 1.0091 1.0091
16 2023-11-08 00:00:00 1.0088 1.0088
17 2023-11-07 00:00:00 1.0086 1.0086
18 2023-11-06 00:00:00 1.0085 1.0085
19 2023-11-03 00:00:00 1.0081 1.0081
20 2023-11-02 00:00:00 1.0079 1.0079
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