交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金C类(018199)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9844

累计净值:0.9844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周珊珊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.910亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-06-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

累计净值走势图

交银稳进丰利六个月持有期混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9844 0.9844
2 2023-11-28 00:00:00 0.9861 0.9861
3 2023-11-27 00:00:00 0.9848 0.9848
4 2023-11-24 00:00:00 0.9832 0.9832
5 2023-11-23 00:00:00 0.9884 0.9884
6 2023-11-22 00:00:00 0.9875 0.9875
7 2023-11-21 00:00:00 0.9923 0.9923
8 2023-11-20 00:00:00 0.9984 0.9984
9 2023-11-17 00:00:00 0.9968 0.9968
10 2023-11-16 00:00:00 0.9926 0.9926
11 2023-11-15 00:00:00 0.9958 0.9958
12 2023-11-14 00:00:00 0.9954 0.9954
13 2023-11-13 00:00:00 0.9937 0.9937
14 2023-11-10 00:00:00 0.9911 0.9911
15 2023-11-09 00:00:00 0.9921 0.9921
16 2023-11-08 00:00:00 0.9958 0.9958
17 2023-11-07 00:00:00 0.9927 0.9927
18 2023-11-06 00:00:00 0.9873 0.9873
19 2023-11-03 00:00:00 0.9813 0.9813
20 2023-11-02 00:00:00 0.9775 0.9775
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