国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金C类(018261)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9993

累计净值:0.9993 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘巍 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-08-23

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%

累计净值走势图

国联融誉双华6个月持有债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9993 0.9993
2 2023-11-28 00:00:00 0.9997 0.9997
3 2023-11-27 00:00:00 0.9997 0.9997
4 2023-11-24 00:00:00 1.0000 1.0000
5 2023-11-23 00:00:00 1.0003 1.0003
6 2023-11-22 00:00:00 1.0004 1.0004
7 2023-11-21 00:00:00 1.0007 1.0007
8 2023-11-20 00:00:00 1.0005 1.0005
9 2023-11-17 00:00:00 1.0002 1.0002
10 2023-11-16 00:00:00 1.0002 1.0002
11 2023-11-15 00:00:00 1.0002 1.0002
12 2023-11-14 00:00:00 0.9999 0.9999
13 2023-11-13 00:00:00 0.9998 0.9998
14 2023-11-10 00:00:00 0.9996 0.9996
15 2023-11-09 00:00:00 0.9996 0.9996
16 2023-11-08 00:00:00 0.9996 0.9996
17 2023-11-07 00:00:00 0.9996 0.9996
18 2023-11-06 00:00:00 0.9996 0.9996
19 2023-11-03 00:00:00 0.9992 0.9992
20 2023-11-02 00:00:00 0.9989 0.9989
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