华商先进制造混合型证券投资基金C类(018284)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0033

累计净值:1.0033 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:伍文友 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-09-26

业绩比较基准: 中证高端制造主题指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

累计净值走势图

华商先进制造混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0033 1.0033
2 2023-11-28 00:00:00 1.0037 1.0037
3 2023-11-27 00:00:00 1.0018 1.0018
4 2023-11-24 00:00:00 0.9979 0.9979
5 2023-11-23 00:00:00 1.0042 1.0042
6 2023-11-22 00:00:00 0.9974 0.9974
7 2023-11-21 00:00:00 1.0068 1.0068
8 2023-11-20 00:00:00 1.0123 1.0123
9 2023-11-17 00:00:00 1.0089 1.0089
10 2023-11-16 00:00:00 1.0063 1.0063
11 2023-11-15 00:00:00 1.0105 1.0105
12 2023-11-14 00:00:00 1.0096 1.0096
13 2023-11-13 00:00:00 1.0086 1.0086
14 2023-11-10 00:00:00 1.0025 1.0025
15 2023-11-09 00:00:00 1.0042 1.0042
16 2023-11-08 00:00:00 1.0041 1.0041
17 2023-11-07 00:00:00 1.0047 1.0047
18 2023-11-06 00:00:00 1.0041 1.0041
19 2023-11-03 00:00:00 1.0012 1.0012
20 2023-11-02 00:00:00 0.9992 0.9992
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