国联消费精选混合型证券投资基金C类(018339)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9196

累计净值:0.9196 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.551亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-06-02

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+中证港股通大消费主题指数(使用估值 汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

国联消费精选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9196 0.9196
2 2023-11-28 00:00:00 0.9224 0.9224
3 2023-11-27 00:00:00 0.9279 0.9279
4 2023-11-24 00:00:00 0.9292 0.9292
5 2023-11-23 00:00:00 0.9317 0.9317
6 2023-11-22 00:00:00 0.9234 0.9234
7 2023-11-21 00:00:00 0.9227 0.9227
8 2023-11-20 00:00:00 0.9164 0.9164
9 2023-11-17 00:00:00 0.9135 0.9135
10 2023-11-16 00:00:00 0.9136 0.9136
11 2023-11-15 00:00:00 0.9203 0.9203
12 2023-11-14 00:00:00 0.9119 0.9119
13 2023-11-13 00:00:00 0.9125 0.9125
14 2023-11-10 00:00:00 0.9175 0.9175
15 2023-11-09 00:00:00 0.9302 0.9302
16 2023-11-08 00:00:00 0.9344 0.9344
17 2023-11-07 00:00:00 0.9328 0.9328
18 2023-11-06 00:00:00 0.9360 0.9360
19 2023-11-03 00:00:00 0.9251 0.9251
20 2023-11-02 00:00:00 0.9207 0.9207

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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