建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金A类(018455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9994

累计净值:0.9994 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵荣杰,王琦 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2023-08-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

累计净值走势图

建信开元耀享9个月持有期混合发起A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9994 0.9994
2 2023-11-28 00:00:00 1.0006 1.0006
3 2023-11-27 00:00:00 1.0005 1.0005
4 2023-11-24 00:00:00 1.0004 1.0004
5 2023-11-23 00:00:00 1.0017 1.0017
6 2023-11-22 00:00:00 1.0012 1.0012
7 2023-11-21 00:00:00 1.0026 1.0026
8 2023-11-20 00:00:00 1.0028 1.0028
9 2023-11-17 00:00:00 1.0017 1.0017
10 2023-11-16 00:00:00 1.0018 1.0018
11 2023-11-15 00:00:00 1.0032 1.0032
12 2023-11-14 00:00:00 1.0022 1.0022
13 2023-11-13 00:00:00 1.0019 1.0019
14 2023-11-10 00:00:00 1.0007 1.0007
15 2023-11-09 00:00:00 1.0014 1.0014
16 2023-11-08 00:00:00 1.0015 1.0015
17 2023-11-07 00:00:00 1.0014 1.0014
18 2023-11-06 00:00:00 1.0009 1.0009
19 2023-11-03 00:00:00 0.9992 0.9992
20 2023-11-02 00:00:00 0.9979 0.9979
1234下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034