万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(018490)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8596

累计净值:0.8596 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.062亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-06-08

业绩比较基准: 中证工业有色金属主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8596 0.8596
2 2023-11-28 00:00:00 0.8634 0.8634
3 2023-11-27 00:00:00 0.8605 0.8605
4 2023-11-24 00:00:00 0.8700 0.8700
5 2023-11-23 00:00:00 0.8782 0.8782
6 2023-11-22 00:00:00 0.8737 0.8737
7 2023-11-21 00:00:00 0.8900 0.8900
8 2023-11-20 00:00:00 0.8920 0.8920
9 2023-11-17 00:00:00 0.8893 0.8893
10 2023-11-16 00:00:00 0.8881 0.8881
11 2023-11-15 00:00:00 0.9019 0.9019
12 2023-11-14 00:00:00 0.8852 0.8852
13 2023-11-13 00:00:00 0.8869 0.8869
14 2023-11-10 00:00:00 0.8840 0.8840
15 2023-11-09 00:00:00 0.8874 0.8874
16 2023-11-08 00:00:00 0.8837 0.8837
17 2023-11-07 00:00:00 0.8899 0.8899
18 2023-11-06 00:00:00 0.8947 0.8947
19 2023-11-03 00:00:00 0.8873 0.8873
20 2023-11-02 00:00:00 0.8853 0.8853

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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