建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(018696)

管理费: 0.450% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9092

累计净值:0.9092 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:姜华,刘琛 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2023-06-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9092 0.9092
2 2023-11-24 00:00:00 0.9093 0.9093
3 2023-11-23 00:00:00 0.9128 0.9128
4 2023-11-22 00:00:00 0.9092 0.9092
5 2023-11-21 00:00:00 0.9137 0.9137
6 2023-11-20 00:00:00 0.9154 0.9154
7 2023-11-17 00:00:00 0.9147 0.9147
8 2023-11-16 00:00:00 0.9125 0.9125
9 2023-11-15 00:00:00 0.9157 0.9157
10 2023-11-14 00:00:00 0.9127 0.9127
11 2023-11-13 00:00:00 0.9108 0.9108
12 2023-11-10 00:00:00 0.9092 0.9092
13 2023-11-09 00:00:00 0.9114 0.9114
14 2023-11-08 00:00:00 0.9133 0.9133
15 2023-11-07 00:00:00 0.9127 0.9127
16 2023-11-06 00:00:00 0.9131 0.9131
17 2023-11-03 00:00:00 0.9085 0.9085
18 2023-11-02 00:00:00 0.9051 0.9051
19 2023-11-01 00:00:00 0.9067 0.9067
20 2023-10-31 00:00:00 0.9074 0.9074

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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