国联恒鑫纯债债券型证券投资基金E类(018964)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0525

累计净值:1.0525 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2023-07-28

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

国联恒鑫纯债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0525 1.0525
2 2023-11-28 00:00:00 1.0526 1.0526
3 2023-11-27 00:00:00 1.0526 1.0526
4 2023-11-24 00:00:00 1.0525 1.0525
5 2023-11-23 00:00:00 1.0527 1.0527
6 2023-11-22 00:00:00 1.0528 1.0528
7 2023-11-21 00:00:00 1.0528 1.0528
8 2023-11-20 00:00:00 1.0527 1.0527
9 2023-11-17 00:00:00 1.0524 1.0524
10 2023-11-16 00:00:00 1.0521 1.0521
11 2023-11-15 00:00:00 1.0518 1.0518
12 2023-11-14 00:00:00 1.0515 1.0515
13 2023-11-13 00:00:00 1.0513 1.0513
14 2023-11-10 00:00:00 1.0509 1.0509
15 2023-11-09 00:00:00 1.0507 1.0507
16 2023-11-08 00:00:00 1.0504 1.0504
17 2023-11-07 00:00:00 1.0504 1.0504
18 2023-11-06 00:00:00 1.0503 1.0503
19 2023-11-03 00:00:00 1.0500 1.0500
20 2023-11-02 00:00:00 1.0498 1.0498
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