国联恒惠纯债债券型证券投资基金E类(019128)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1024

累计净值:1.1024 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩正宇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2023-09-22

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

国联恒惠纯债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1024 1.1024
2 2023-11-28 00:00:00 1.1025 1.1025
3 2023-11-27 00:00:00 1.1026 1.1026
4 2023-11-24 00:00:00 1.1029 1.1029
5 2023-11-23 00:00:00 1.1029 1.1029
6 2023-11-22 00:00:00 1.1035 1.1035
7 2023-11-21 00:00:00 1.1038 1.1038
8 2023-11-20 00:00:00 1.1039 1.1039
9 2023-11-17 00:00:00 1.1037 1.1037
10 2023-11-16 00:00:00 1.1033 1.1033
11 2023-11-15 00:00:00 1.1030 1.1030
12 2023-11-14 00:00:00 1.1028 1.1028
13 2023-11-13 00:00:00 1.1028 1.1028
14 2023-11-10 00:00:00 1.1024 1.1024
15 2023-11-09 00:00:00 1.1024 1.1024
16 2023-11-08 00:00:00 1.1023 1.1023
17 2023-11-07 00:00:00 1.1022 1.1022
18 2023-11-06 00:00:00 1.1022 1.1022
19 2023-11-03 00:00:00 1.1019 1.1019
20 2023-11-02 00:00:00 1.1016 1.1016
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