国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金C类(019150)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6570

累计净值:1.6570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑玲 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2023-09-22

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

累计净值走势图

国联国企改革混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6570 1.6570
2 2023-11-28 00:00:00 1.6630 1.6630
3 2023-11-27 00:00:00 1.6600 1.6600
4 2023-11-24 00:00:00 1.6580 1.6580
5 2023-11-23 00:00:00 1.6700 1.6700
6 2023-11-22 00:00:00 1.6630 1.6630
7 2023-11-21 00:00:00 1.6720 1.6720
8 2023-11-20 00:00:00 1.6760 1.6760
9 2023-11-17 00:00:00 1.6670 1.6670
10 2023-11-16 00:00:00 1.6640 1.6640
11 2023-11-15 00:00:00 1.6750 1.6750
12 2023-11-14 00:00:00 1.6740 1.6740
13 2023-11-13 00:00:00 1.6740 1.6740
14 2023-11-10 00:00:00 1.6560 1.6560
15 2023-11-09 00:00:00 1.6590 1.6590
16 2023-11-08 00:00:00 1.6610 1.6610
17 2023-11-07 00:00:00 1.6610 1.6610
18 2023-11-06 00:00:00 1.6650 1.6650
19 2023-11-03 00:00:00 1.6450 1.6450
20 2023-11-02 00:00:00 1.6390 1.6390
123下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034