交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(019514)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2741

累计净值:1.2741 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余李平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.235亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2023-09-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

累计净值走势图

交银荣鑫灵活配置混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2741 1.2741
2 2023-11-28 00:00:00 1.2752 1.2752
3 2023-11-27 00:00:00 1.2742 1.2742
4 2023-11-24 00:00:00 1.2745 1.2745
5 2023-11-23 00:00:00 1.2764 1.2764
6 2023-11-22 00:00:00 1.2758 1.2758
7 2023-11-21 00:00:00 1.2808 1.2808
8 2023-11-20 00:00:00 1.2854 1.2854
9 2023-11-17 00:00:00 1.2843 1.2843
10 2023-11-16 00:00:00 1.2864 1.2864
11 2023-11-15 00:00:00 1.2871 1.2871
12 2023-11-14 00:00:00 1.2870 1.2870
13 2023-11-13 00:00:00 1.2867 1.2867
14 2023-11-10 00:00:00 1.2853 1.2853
15 2023-11-09 00:00:00 1.2856 1.2856
16 2023-11-08 00:00:00 1.2889 1.2889
17 2023-11-07 00:00:00 1.2910 1.2910
18 2023-11-06 00:00:00 1.2895 1.2895
19 2023-11-03 00:00:00 1.2832 1.2832
20 2023-11-02 00:00:00 1.2804 1.2804
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