易方达消费行业股票型证券投资基金(110022)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.5880

累计净值:3.5880 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠,王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:63.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-08-20

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易基消费累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 3.5880 3.5880
2 2023-11-28 00:00:00 3.5960 3.5960
3 2023-11-27 00:00:00 3.5960 3.5960
4 2023-11-24 00:00:00 3.6370 3.6370
5 2023-11-23 00:00:00 3.6590 3.6590
6 2023-11-22 00:00:00 3.6430 3.6430
7 2023-11-21 00:00:00 3.6670 3.6670
8 2023-11-20 00:00:00 3.6400 3.6400
9 2023-11-17 00:00:00 3.6320 3.6320
10 2023-11-16 00:00:00 3.6350 3.6350
11 2023-11-15 00:00:00 3.6570 3.6570
12 2023-11-14 00:00:00 3.6230 3.6230
13 2023-11-13 00:00:00 3.6090 3.6090
14 2023-11-10 00:00:00 3.6480 3.6480
15 2023-11-09 00:00:00 3.6820 3.6820
16 2023-11-08 00:00:00 3.6910 3.6910
17 2023-11-07 00:00:00 3.7030 3.7030
18 2023-11-06 00:00:00 3.7210 3.7210
19 2023-11-03 00:00:00 3.7220 3.7220
20 2023-11-02 00:00:00 3.7000 3.7000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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