易方达安心回报债券型证券投资基金A类(110027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0690

累计净值:2.9900 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.563亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

累计净值走势图

安心回报A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 2.0690 2.9900
2 2021-05-14 2.0580 2.9790
3 2021-05-13 2.0480 2.9690
4 2021-05-12 2.0530 2.9740
5 2021-05-11 2.0430 2.9640
6 2021-05-10 2.0400 2.9610
7 2021-05-07 2.0380 2.9590
8 2021-05-06 2.0510 2.9720
9 2021-04-30 2.0590 2.9800
10 2021-04-29 2.0580 2.9790
11 2021-04-28 2.0540 2.9750
12 2021-04-27 2.0430 2.9640
13 2021-04-26 2.0460 2.9670
14 2021-04-23 2.0480 2.9690
15 2021-04-22 2.0450 2.9660
16 2021-04-21 2.0460 2.9670
17 2021-04-20 2.0460 2.9670
18 2021-04-19 2.0370 2.9580
19 2021-04-16 2.0200 2.9410
20 2021-04-15 2.0190 2.9400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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