易方达安心回报债券型证券投资基金A类(110027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0840

累计净值:3.0050 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.563亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

累计净值走势图

安心回报A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-16 2.0800 3.0010
2 2021-06-15 2.0980 3.0190
3 2021-06-11 2.1060 3.0270
4 2021-06-10 2.1030 3.0240
5 2021-06-09 2.0900 3.0110
6 2021-06-08 2.0850 3.0060
7 2021-06-07 2.0920 3.0130
8 2021-06-04 2.0920 3.0130
9 2021-06-03 2.0890 3.0100
10 2021-06-02 2.0940 3.0150
11 2021-06-01 2.1000 3.0210
12 2021-05-31 2.0970 3.0180
13 2021-05-28 2.0880 3.0090
14 2021-05-27 2.0920 3.0130
15 2021-05-26 2.0860 3.0070
16 2021-05-25 2.0870 3.0080
17 2021-05-24 2.0750 2.9960
18 2021-05-21 2.0740 2.9950
19 2021-05-20 2.0740 2.9950
20 2021-05-19 2.0700 2.9910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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