建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之建信稳健(150036)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0170

累计净值:1.5210 净值更新日期:2020-04-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.008亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-30 00:00:00 1.0170 1.5210
2 2020-04-29 00:00:00 1.0160 1.5200
3 2020-04-28 00:00:00 1.0160 1.5200
4 2020-04-27 00:00:00 1.0160 1.5200
5 2020-04-24 00:00:00 1.0160 1.5200
6 2020-04-23 00:00:00 1.0160 1.5200
7 2020-04-22 00:00:00 1.0150 1.5190
8 2020-04-21 00:00:00 1.0150 1.5190
9 2020-04-20 00:00:00 1.0150 1.5190
10 2020-04-17 00:00:00 1.0150 1.5190
11 2020-04-16 00:00:00 1.0150 1.5190
12 2020-04-15 00:00:00 1.0150 1.5190
13 2020-04-14 00:00:00 1.0140 1.5180
14 2020-04-13 00:00:00 1.0140 1.5180
15 2020-04-10 00:00:00 1.0140 1.5180
16 2020-04-09 00:00:00 1.0140 1.5180
17 2020-04-08 00:00:00 1.0140 1.5180
18 2020-04-07 00:00:00 1.0130 1.5170
19 2020-04-03 00:00:00 1.0130 1.5170
20 2020-04-02 00:00:00 1.0130 1.5170

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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