建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金A类(150123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0598

累计净值:1.5046 净值更新日期:2020-12-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.245亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 央视财经50指数

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-30 1.0598 1.5046
2 2020-12-29 1.0597 1.5045
3 2020-12-28 1.0595 1.5043
4 2020-12-25 1.0590 1.5038
5 2020-12-24 1.0589 1.5037
6 2020-12-23 1.0587 1.5035
7 2020-12-22 1.0585 1.5033
8 2020-12-21 1.0584 1.5032
9 2020-12-18 1.0579 1.5027
10 2020-12-17 1.0577 1.5025
11 2020-12-16 1.0575 1.5023
12 2020-12-15 1.0574 1.5022
13 2020-12-14 1.0572 1.5020
14 2020-12-11 1.0567 1.5015
15 2020-12-10 1.0566 1.5014
16 2020-12-09 1.0564 1.5012
17 2020-12-08 1.0562 1.5010
18 2020-12-07 1.0561 1.5009
19 2020-12-04 1.0556 1.5004
20 2020-12-03 1.0554 1.5002

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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