鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类(150236)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4260

累计净值:0.1120 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-31 00:00:00 1.4260 0.1120
2 2020-12-30 00:00:00 1.3270 0.1070
3 2020-12-29 00:00:00 1.2830 0.1050
4 2020-12-28 00:00:00 1.2730 0.1050
5 2020-12-25 00:00:00 1.2810 0.1050
6 2020-12-24 00:00:00 1.2570 0.1040
7 2020-12-23 00:00:00 1.2770 0.1050
8 2020-12-22 00:00:00 1.2600 0.1040
9 2020-12-21 00:00:00 1.3540 0.1090
10 2020-12-18 00:00:00 1.3360 0.1080
11 2020-12-17 00:00:00 1.3600 0.1090
12 2020-12-16 00:00:00 1.3000 0.1060
13 2020-12-15 00:00:00 1.3220 0.1070
14 2020-12-14 00:00:00 1.3190 0.1070
15 2020-12-11 00:00:00 1.3210 0.1070
16 2020-12-10 00:00:00 1.3490 0.1080
17 2020-12-09 00:00:00 1.3550 0.1090
18 2020-12-08 00:00:00 1.4310 0.1130
19 2020-12-07 00:00:00 1.4290 0.1120
20 2020-12-04 00:00:00 1.4720 0.1150

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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