中融中证煤炭指数分级证券投资基金A类(150289)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3070 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.213亿份(2021-03-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-31 1.0020 1.3070
2 2020-12-30 1.0020 1.3070
3 2020-12-29 1.0020 1.3070
4 2020-12-28 1.0020 1.3070
5 2020-12-25 1.0020 1.3070
6 2020-12-24 1.0010 1.3060
7 2020-12-23 1.0010 1.3060
8 2020-12-22 1.0010 1.3060
9 2020-12-21 1.0010 1.3060
10 2020-12-18 1.0000 1.3050
11 2020-12-17 1.0000 1.3050
12 2020-12-16 1.0000 1.3050
13 2020-12-15 1.0000 1.3050
14 2020-12-14 1.0550 1.3040
15 2020-12-11 1.0550 1.3040
16 2020-12-10 1.0550 1.3040
17 2020-12-09 1.0540 1.3030
18 2020-12-08 1.0540 1.3030
19 2020-12-07 1.0540 1.3030
20 2020-12-04 1.0540 1.3030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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