中融中证煤炭指数分级证券投资基金B类(150290)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9450

累计净值:0.2340 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.213亿份(2021-03-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-31 0.9450 0.2340
2 2020-12-30 0.9610 0.2380
3 2020-12-29 0.9090 0.2250
4 2020-12-28 0.9950 0.2470
5 2020-12-25 0.9730 0.2410
6 2020-12-24 0.9170 0.2270
7 2020-12-23 0.8960 0.2220
8 2020-12-22 0.8560 0.2120
9 2020-12-21 0.9560 0.2370
10 2020-12-18 0.9360 0.2320
11 2020-12-17 0.8210 0.2030
12 2020-12-16 0.7750 0.1920
13 2020-12-15 0.7870 0.1950
14 2020-12-14 0.7910 0.1960
15 2020-12-11 0.8950 0.2220
16 2020-12-10 0.8990 0.2230
17 2020-12-09 0.9000 0.2230
18 2020-12-08 0.8630 0.2140
19 2020-12-07 0.8650 0.2140
20 2020-12-04 0.8850 0.2190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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