交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金积极收益类(150320)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8420

累计净值:0.8420 净值更新日期:2016-07-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.003亿份(2017-03-29 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

环境B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-07-18 00:00:00 0.8420 0.8420
2 2016-07-15 00:00:00 0.8590 0.8590
3 2016-07-14 00:00:00 0.8670 0.8670
4 2016-07-13 00:00:00 0.8610 0.8610
5 2016-07-12 00:00:00 0.8470 0.8470
6 2016-07-11 00:00:00 0.8290 0.8290
7 2016-07-08 00:00:00 0.8360 0.8360
8 2016-07-07 00:00:00 0.8400 0.8400
9 2016-07-06 00:00:00 0.8320 0.8320
10 2016-07-05 00:00:00 0.8200 0.8200
11 2016-07-04 00:00:00 0.8170 0.8170
12 2016-07-01 00:00:00 0.7870 0.7870
13 2016-06-30 00:00:00 0.7890 0.7890
14 2016-06-29 00:00:00 0.7790 0.7790
15 2016-06-28 00:00:00 0.7860 0.7860
16 2016-06-27 00:00:00 0.7720 0.7720
17 2016-06-24 00:00:00 0.7380 0.7380
18 2016-06-23 00:00:00 0.7600 0.7600
19 2016-06-22 00:00:00 0.7610 0.7610
20 2016-06-21 00:00:00 0.7250 0.7250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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