工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之工银环保B份额(150324)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6476

累计净值:0.1513 净值更新日期:2020-07-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.028亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-27 00:00:00 0.6476 0.1513
2 2020-07-24 00:00:00 0.6411 0.1498
3 2020-07-23 00:00:00 0.7244 0.1692
4 2020-07-22 00:00:00 0.7220 0.1687
5 2020-07-21 00:00:00 0.7189 0.1680
6 2020-07-20 00:00:00 0.7200 0.1682
7 2020-07-17 00:00:00 0.6611 0.1545
8 2020-07-16 00:00:00 0.6527 0.1525
9 2020-07-15 00:00:00 0.7212 0.1685
10 2020-07-14 00:00:00 0.7496 0.1751
11 2020-07-13 00:00:00 0.7771 0.1816
12 2020-07-10 00:00:00 0.7103 0.1659
13 2020-07-09 00:00:00 0.7296 0.1705
14 2020-07-08 00:00:00 0.6966 0.1627
15 2020-07-07 00:00:00 0.6615 0.1545
16 2020-07-06 00:00:00 0.6418 0.1499
17 2020-07-03 00:00:00 0.5806 0.1356
18 2020-07-02 00:00:00 0.5619 0.1313
19 2020-07-01 00:00:00 0.5382 0.1257
20 2020-06-30 00:00:00 0.5274 0.1232

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034