广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(159608)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5572

累计净值:0.5572 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.360亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:光大证券股份有限公司 成立日期:2021-12-15

业绩比较基准: 中证稀有金属主题指数收益率

累计净值走势图

稀有金属ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5572 0.5572
2 2023-11-28 00:00:00 0.5607 0.5607
3 2023-11-27 00:00:00 0.5575 0.5575
4 2023-11-24 00:00:00 0.5657 0.5657
5 2023-11-23 00:00:00 0.5737 0.5737
6 2023-11-22 00:00:00 0.5708 0.5708
7 2023-11-21 00:00:00 0.5841 0.5841
8 2023-11-20 00:00:00 0.5885 0.5885
9 2023-11-17 00:00:00 0.5852 0.5852
10 2023-11-16 00:00:00 0.5828 0.5828
11 2023-11-15 00:00:00 0.5945 0.5945
12 2023-11-14 00:00:00 0.5812 0.5812
13 2023-11-13 00:00:00 0.5845 0.5845
14 2023-11-10 00:00:00 0.5819 0.5819
15 2023-11-09 00:00:00 0.5842 0.5842
16 2023-11-08 00:00:00 0.5825 0.5825
17 2023-11-07 00:00:00 0.5852 0.5852
18 2023-11-06 00:00:00 0.5866 0.5866
19 2023-11-03 00:00:00 0.5742 0.5742
20 2023-11-02 00:00:00 0.5678 0.5678

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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