建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(159763)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4902

累计净值:0.4902 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.407亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-08-19

业绩比较基准: 中证新材料主题指数收益率

累计净值走势图

新材料ETF基金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.4902 0.4902
2 2023-11-28 00:00:00 0.4978 0.4978
3 2023-11-27 00:00:00 0.4968 0.4968
4 2023-11-24 00:00:00 0.5015 0.5015
5 2023-11-23 00:00:00 0.5078 0.5078
6 2023-11-22 00:00:00 0.5049 0.5049
7 2023-11-21 00:00:00 0.5145 0.5145
8 2023-11-20 00:00:00 0.5158 0.5158
9 2023-11-17 00:00:00 0.5164 0.5164
10 2023-11-16 00:00:00 0.5159 0.5159
11 2023-11-15 00:00:00 0.5258 0.5258
12 2023-11-14 00:00:00 0.5208 0.5208
13 2023-11-13 00:00:00 0.5229 0.5229
14 2023-11-10 00:00:00 0.5214 0.5214
15 2023-11-09 00:00:00 0.5284 0.5284
16 2023-11-08 00:00:00 0.5246 0.5246
17 2023-11-07 00:00:00 0.5272 0.5272
18 2023-11-06 00:00:00 0.5309 0.5309
19 2023-11-03 00:00:00 0.5162 0.5162
20 2023-11-02 00:00:00 0.5102 0.5102

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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