广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(159801)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4845

累计净值:0.9690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:59.181亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 国证半导体芯片指数收益率

累计净值走势图

芯片ETF龙头累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.4845 0.9690
2 2023-11-28 00:00:00 0.4845 0.9690
3 2023-11-27 00:00:00 0.4855 0.9710
4 2023-11-24 00:00:00 0.4797 0.9594
5 2023-11-23 00:00:00 0.4862 0.9724
6 2023-11-22 00:00:00 0.4818 0.9636
7 2023-11-21 00:00:00 0.4892 0.9784
8 2023-11-20 00:00:00 0.4938 0.9876
9 2023-11-17 00:00:00 0.4973 0.9946
10 2023-11-16 00:00:00 0.4955 0.9910
11 2023-11-15 00:00:00 0.5043 1.0086
12 2023-11-14 00:00:00 0.5058 1.0116
13 2023-11-13 00:00:00 0.5013 1.0026
14 2023-11-10 00:00:00 0.5006 1.0012
15 2023-11-09 00:00:00 0.5033 1.0066
16 2023-11-08 00:00:00 0.5100 1.0200
17 2023-11-07 00:00:00 0.5092 1.0184
18 2023-11-06 00:00:00 0.5077 1.0154
19 2023-11-03 00:00:00 0.4973 0.9946
20 2023-11-02 00:00:00 0.4861 0.9722

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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