天弘上海金交易型开放式证券投资基金(159830)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.4906

累计净值:1.1948 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:沙川,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:商品型
最新规模:0.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-07-06

业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准价

累计净值走势图

上海金ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 4.4906 1.1948
2 2023-11-28 00:00:00 4.4664 1.1884
3 2023-11-27 00:00:00 4.4421 1.1819
4 2023-11-24 00:00:00 4.4009 1.1710
5 2023-11-23 00:00:00 4.3965 1.1698
6 2023-11-22 00:00:00 4.4015 1.1711
7 2023-11-21 00:00:00 4.4171 1.1753
8 2023-11-20 00:00:00 4.4278 1.1781
9 2023-11-17 00:00:00 4.4697 1.1893
10 2023-11-16 00:00:00 4.4593 1.1865
11 2023-11-15 00:00:00 4.4728 1.1901
12 2023-11-14 00:00:00 4.4579 1.1861
13 2023-11-13 00:00:00 4.4409 1.1816
14 2023-11-10 00:00:00 4.4575 1.1860
15 2023-11-09 00:00:00 4.4332 1.1796
16 2023-11-08 00:00:00 4.4594 1.1865
17 2023-11-07 00:00:00 4.4798 1.1920
18 2023-11-06 00:00:00 4.4985 1.1969
19 2023-11-03 00:00:00 4.5183 1.2022
20 2023-11-02 00:00:00 4.5184 1.2022

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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