工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159866)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9241

累计净值:0.9241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-24

业绩比较基准: 日经225指数收益率(经汇率调整后)

累计净值走势图

日经ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9241 0.9241
2 2023-11-28 00:00:00 0.9202 0.9202
3 2023-11-27 00:00:00 0.9136 0.9136
4 2023-11-24 00:00:00 0.9195 0.9195
5 2023-11-23 00:00:00 0.9167 0.9167
6 2023-11-22 00:00:00 0.9250 0.9250
7 2023-11-21 00:00:00 0.9240 0.9240
8 2023-11-20 00:00:00 0.9192 0.9192
9 2023-11-17 00:00:00 0.9210 0.9210
10 2023-11-16 00:00:00 0.9120 0.9120
11 2023-11-15 00:00:00 0.9201 0.9201
12 2023-11-14 00:00:00 0.8947 0.8947
13 2023-11-13 00:00:00 0.8911 0.8911
14 2023-11-10 00:00:00 0.8926 0.8926
15 2023-11-09 00:00:00 0.8971 0.8971
16 2023-11-08 00:00:00 0.8875 0.8875
17 2023-11-07 00:00:00 0.8914 0.8914
18 2023-11-06 00:00:00 0.9063 0.9063
19 2023-11-03 00:00:00 0.8814 0.8814
20 2023-11-02 00:00:00 0.8806 0.8806

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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