鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(159867)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6755

累计净值:0.6755 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈龙 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.551亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 中证畜牧养殖指数收益率

累计净值走势图

畜牧ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6755 0.6755
2 2023-11-28 00:00:00 0.6790 0.6790
3 2023-11-27 00:00:00 0.6823 0.6823
4 2023-11-24 00:00:00 0.6815 0.6815
5 2023-11-23 00:00:00 0.6774 0.6774
6 2023-11-22 00:00:00 0.6740 0.6740
7 2023-11-21 00:00:00 0.6717 0.6717
8 2023-11-20 00:00:00 0.6741 0.6741
9 2023-11-17 00:00:00 0.6603 0.6603
10 2023-11-16 00:00:00 0.6583 0.6583
11 2023-11-15 00:00:00 0.6625 0.6625
12 2023-11-14 00:00:00 0.6633 0.6633
13 2023-11-13 00:00:00 0.6593 0.6593
14 2023-11-10 00:00:00 0.6597 0.6597
15 2023-11-09 00:00:00 0.6582 0.6582
16 2023-11-08 00:00:00 0.6581 0.6581
17 2023-11-07 00:00:00 0.6607 0.6607
18 2023-11-06 00:00:00 0.6588 0.6588
19 2023-11-03 00:00:00 0.6611 0.6611
20 2023-11-02 00:00:00 0.6598 0.6598

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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