鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金(159880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9273

累计净值:0.9273 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:闫冬 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.836亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-03-08

业绩比较基准: 国证有色金属行业指数收益率

累计净值走势图

有色ETF基金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9273 0.9273
2 2023-11-28 00:00:00 0.9239 0.9239
3 2023-11-27 00:00:00 0.9222 0.9222
4 2023-11-24 00:00:00 0.9271 0.9271
5 2023-11-23 00:00:00 0.9363 0.9363
6 2023-11-22 00:00:00 0.9328 0.9328
7 2023-11-21 00:00:00 0.9493 0.9493
8 2023-11-20 00:00:00 0.9462 0.9462
9 2023-11-17 00:00:00 0.9475 0.9475
10 2023-11-16 00:00:00 0.9435 0.9435
11 2023-11-15 00:00:00 0.9553 0.9553
12 2023-11-14 00:00:00 0.9387 0.9387
13 2023-11-13 00:00:00 0.9414 0.9414
14 2023-11-10 00:00:00 0.9362 0.9362
15 2023-11-09 00:00:00 0.9409 0.9409
16 2023-11-08 00:00:00 0.9383 0.9383
17 2023-11-07 00:00:00 0.9476 0.9476
18 2023-11-06 00:00:00 0.9514 0.9514
19 2023-11-03 00:00:00 0.9495 0.9495
20 2023-11-02 00:00:00 0.9482 0.9482

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034