深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159905)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6200

累计净值:2.6200 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.624亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-11-05

业绩比较基准: 深证红利价格指数

累计净值走势图

深红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 2.6200 2.6200
2 2021-06-16 2.6321 2.6321
3 2021-06-15 2.6505 2.6505
4 2021-06-11 2.6854 2.6854
5 2021-06-10 2.7268 2.7268
6 2021-06-09 2.7200 2.7200
7 2021-06-08 2.7263 2.7263
8 2021-06-07 2.7765 2.7765
9 2021-06-04 2.7954 2.7954
10 2021-06-03 2.7758 2.7758
11 2021-06-02 2.7869 2.7869
12 2021-06-01 2.8056 2.8056
13 2021-05-31 2.8015 2.8015
14 2021-05-28 2.8211 2.8211
15 2021-05-27 2.8442 2.8442
16 2021-05-26 2.8350 2.8350
17 2021-05-25 2.8351 2.8351
18 2021-05-24 2.7612 2.7612
19 2021-05-21 2.7576 2.7576
20 2021-05-20 2.7707 2.7707

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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