中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(159928)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8877

累计净值:3.5508 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:过蓓蓓 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:114.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中证主要消费指数

累计净值走势图

消费ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8877 3.5508
2 2023-11-28 00:00:00 0.8902 3.5608
3 2023-11-27 00:00:00 0.8911 3.5644
4 2023-11-24 00:00:00 0.8994 3.5976
5 2023-11-23 00:00:00 0.8985 3.5940
6 2023-11-22 00:00:00 0.8986 3.5944
7 2023-11-21 00:00:00 0.9031 3.6124
8 2023-11-20 00:00:00 0.8939 3.5756
9 2023-11-17 00:00:00 0.8867 3.5468
10 2023-11-16 00:00:00 0.8914 3.5656
11 2023-11-15 00:00:00 0.9000 3.6000
12 2023-11-14 00:00:00 0.8954 3.5816
13 2023-11-13 00:00:00 0.8947 3.5788
14 2023-11-10 00:00:00 0.9007 3.6028
15 2023-11-09 00:00:00 0.9069 3.6276
16 2023-11-08 00:00:00 0.9063 3.6252
17 2023-11-07 00:00:00 0.9087 3.6348
18 2023-11-06 00:00:00 0.9116 3.6464
19 2023-11-03 00:00:00 0.9129 3.6516
20 2023-11-02 00:00:00 0.9046 3.6184

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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