广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金(159946)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9998

累计净值:0.9998 净值更新日期:2018-12-24 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.043亿份(2019-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中证全指主要消费指数

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-24 00:00:00 0.9998 0.9998
2 2018-12-21 00:00:00 0.9871 0.9871
3 2018-12-20 00:00:00 0.9965 0.9965
4 2018-12-19 00:00:00 0.9938 0.9938
5 2018-12-18 00:00:00 1.0122 1.0122
6 2018-12-17 00:00:00 1.0170 1.0170
7 2018-12-14 00:00:00 1.0230 1.0230
8 2018-12-13 00:00:00 1.0400 1.0400
9 2018-12-12 00:00:00 1.0274 1.0274
10 2018-12-11 00:00:00 1.0203 1.0203
11 2018-12-10 00:00:00 1.0141 1.0141
12 2018-12-07 00:00:00 1.0241 1.0241
13 2018-12-06 00:00:00 1.0255 1.0255
14 2018-12-05 00:00:00 1.0482 1.0482
15 2018-12-04 00:00:00 1.0405 1.0405
16 2018-12-03 00:00:00 1.0379 1.0379
17 2018-11-30 00:00:00 0.9997 0.9997
18 2018-11-29 00:00:00 0.9823 0.9823
19 2018-11-28 00:00:00 0.9864 0.9864
20 2018-11-27 00:00:00 0.9694 0.9694

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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