序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-06-30 00:00:00 | 0.9576 | 0.9576 |
2 | 2019-06-28 00:00:00 | 0.9558 | 0.9558 |
3 | 2019-06-27 00:00:00 | 0.9593 | 0.9593 |
4 | 2019-06-26 00:00:00 | 0.9485 | 0.9485 |
5 | 2019-06-25 00:00:00 | 0.9483 | 0.9483 |
6 | 2019-06-24 00:00:00 | 0.9573 | 0.9573 |
7 | 2019-06-21 00:00:00 | 0.9574 | 0.9574 |
8 | 2019-06-20 00:00:00 | 0.9495 | 0.9495 |
9 | 2019-06-19 00:00:00 | 0.9285 | 0.9285 |
10 | 2019-06-18 00:00:00 | 0.9160 | 0.9160 |
11 | 2019-06-17 00:00:00 | 0.9138 | 0.9138 |
12 | 2019-06-14 00:00:00 | 0.9168 | 0.9168 |
13 | 2019-06-13 00:00:00 | 0.9309 | 0.9309 |
14 | 2019-06-12 00:00:00 | 0.9313 | 0.9313 |
15 | 2019-06-11 00:00:00 | 0.9388 | 0.9388 |
16 | 2019-06-10 00:00:00 | 0.9078 | 0.9078 |
17 | 2019-06-06 00:00:00 | 0.8954 | 0.8954 |
18 | 2019-06-05 00:00:00 | 0.9104 | 0.9104 |
19 | 2019-06-04 00:00:00 | 0.9104 | 0.9104 |
20 | 2019-06-03 00:00:00 | 0.9211 | 0.9211 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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