建信创业板交易型开放式指数证券投资基金(159956)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1834

累计净值:1.1834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:葛鲁禹 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.690亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-02-06

业绩比较基准: 创业板指数收益率

累计净值走势图

创业板ETF建信累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1834 1.1834
2 2023-11-28 00:00:00 1.1958 1.1958
3 2023-11-27 00:00:00 1.1880 1.1880
4 2023-11-24 00:00:00 1.1951 1.1951
5 2023-11-23 00:00:00 1.2093 1.2093
6 2023-11-22 00:00:00 1.2025 1.2025
7 2023-11-21 00:00:00 1.2222 1.2222
8 2023-11-20 00:00:00 1.2275 1.2275
9 2023-11-17 00:00:00 1.2236 1.2236
10 2023-11-16 00:00:00 1.2186 1.2186
11 2023-11-15 00:00:00 1.2409 1.2409
12 2023-11-14 00:00:00 1.2345 1.2345
13 2023-11-13 00:00:00 1.2372 1.2372
14 2023-11-10 00:00:00 1.2348 1.2348
15 2023-11-09 00:00:00 1.2427 1.2427
16 2023-11-08 00:00:00 1.2456 1.2456
17 2023-11-07 00:00:00 1.2454 1.2454
18 2023-11-06 00:00:00 1.2512 1.2512
19 2023-11-03 00:00:00 1.2127 1.2127
20 2023-11-02 00:00:00 1.1952 1.1952

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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