国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(159965)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2606

累计净值:1.2606 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.684亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 央视财经50指数收益率

累计净值走势图

央视50ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2606 1.2606
2 2023-11-28 00:00:00 1.2695 1.2695
3 2023-11-27 00:00:00 1.2649 1.2649
4 2023-11-24 00:00:00 1.2728 1.2728
5 2023-11-23 00:00:00 1.2778 1.2778
6 2023-11-22 00:00:00 1.2708 1.2708
7 2023-11-21 00:00:00 1.2802 1.2802
8 2023-11-20 00:00:00 1.2791 1.2791
9 2023-11-17 00:00:00 1.2730 1.2730
10 2023-11-16 00:00:00 1.2748 1.2748
11 2023-11-15 00:00:00 1.2850 1.2850
12 2023-11-14 00:00:00 1.2762 1.2762
13 2023-11-13 00:00:00 1.2782 1.2782
14 2023-11-10 00:00:00 1.2844 1.2844
15 2023-11-09 00:00:00 1.2924 1.2924
16 2023-11-08 00:00:00 1.2963 1.2963
17 2023-11-07 00:00:00 1.2964 1.2964
18 2023-11-06 00:00:00 1.3008 1.3008
19 2023-11-03 00:00:00 1.2894 1.2894
20 2023-11-02 00:00:00 1.2825 1.2825

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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