国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)A类(160222)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9234

累计净值:2.6964 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:梁杏 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:50.783亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-23

业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

食品LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9234 2.6964
2 2023-11-28 00:00:00 0.9256 2.6986
3 2023-11-27 00:00:00 0.9254 2.6984
4 2023-11-24 00:00:00 0.9378 2.7108
5 2023-11-23 00:00:00 0.9393 2.7123
6 2023-11-22 00:00:00 0.9394 2.7124
7 2023-11-21 00:00:00 0.9458 2.7188
8 2023-11-20 00:00:00 0.9346 2.7076
9 2023-11-17 00:00:00 0.9315 2.7045
10 2023-11-16 00:00:00 0.9363 2.7093
11 2023-11-15 00:00:00 0.9449 2.7179
12 2023-11-14 00:00:00 0.9390 2.7120
13 2023-11-13 00:00:00 0.9390 2.7120
14 2023-11-10 00:00:00 0.9461 2.7191
15 2023-11-09 00:00:00 0.9548 2.7278
16 2023-11-08 00:00:00 0.9553 2.7283
17 2023-11-07 00:00:00 0.9569 2.7299
18 2023-11-06 00:00:00 0.9613 2.7343
19 2023-11-03 00:00:00 0.9612 2.7342
20 2023-11-02 00:00:00 0.9506 2.7236

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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