华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)A类(160322)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8212

累计净值:0.8712 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李湘杰,黄芳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.954亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

累计净值走势图

港股精选LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8212 0.8712
2 2023-11-28 00:00:00 0.8395 0.8895
3 2023-11-27 00:00:00 0.8506 0.9006
4 2023-11-24 00:00:00 0.8509 0.9009
5 2023-11-23 00:00:00 0.8667 0.9167
6 2023-11-22 00:00:00 0.8579 0.9079
7 2023-11-21 00:00:00 0.8596 0.9096
8 2023-11-20 00:00:00 0.8656 0.9156
9 2023-11-17 00:00:00 0.8544 0.9044
10 2023-11-16 00:00:00 0.8630 0.9130
11 2023-11-15 00:00:00 0.8684 0.9184
12 2023-11-14 00:00:00 0.8445 0.8945
13 2023-11-13 00:00:00 0.8440 0.8940
14 2023-11-10 00:00:00 0.8369 0.8869
15 2023-11-09 00:00:00 0.8472 0.8972
16 2023-11-08 00:00:00 0.8489 0.8989
17 2023-11-07 00:00:00 0.8533 0.9033
18 2023-11-06 00:00:00 0.8646 0.9146
19 2023-11-03 00:00:00 0.8480 0.8980
20 2023-11-02 00:00:00 0.8324 0.8824

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034