鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)A类(160615)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1468

累计净值:2.0418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:苏俊杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.340亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-04-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

累计净值走势图

鹏华300LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1468 2.0418
2 2023-11-28 00:00:00 1.1560 2.0510
3 2023-11-27 00:00:00 1.1540 2.0490
4 2023-11-24 00:00:00 1.1620 2.0570
5 2023-11-23 00:00:00 1.1692 2.0642
6 2023-11-22 00:00:00 1.1640 2.0590
7 2023-11-21 00:00:00 1.1750 2.0700
8 2023-11-20 00:00:00 1.1736 2.0686
9 2023-11-17 00:00:00 1.1712 2.0662
10 2023-11-16 00:00:00 1.1725 2.0675
11 2023-11-15 00:00:00 1.1831 2.0781
12 2023-11-14 00:00:00 1.1755 2.0705
13 2023-11-13 00:00:00 1.1747 2.0697
14 2023-11-10 00:00:00 1.1769 2.0719
15 2023-11-09 00:00:00 1.1849 2.0799
16 2023-11-08 00:00:00 1.1844 2.0794
17 2023-11-07 00:00:00 1.1871 2.0821
18 2023-11-06 00:00:00 1.1910 2.0860
19 2023-11-03 00:00:00 1.1763 2.0713
20 2023-11-02 00:00:00 1.1671 2.0621

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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