易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币(161116)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8390

累计净值:0.8390 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

累计净值走势图

黄金主题LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.8390 0.8390
2 2023-11-27 00:00:00 0.8160 0.8160
3 2023-11-24 00:00:00 0.8070 0.8070
4 2023-11-23 00:00:00 0.8040 0.8040
5 2023-11-22 00:00:00 0.8050 0.8050
6 2023-11-21 00:00:00 0.8070 0.8070
7 2023-11-20 00:00:00 0.7970 0.7970
8 2023-11-17 00:00:00 0.7990 0.7990
9 2023-11-16 00:00:00 0.7990 0.7990
10 2023-11-15 00:00:00 0.7910 0.7910
11 2023-11-14 00:00:00 0.7920 0.7920
12 2023-11-13 00:00:00 0.7730 0.7730
13 2023-11-10 00:00:00 0.7740 0.7740
14 2023-11-09 00:00:00 0.7830 0.7830
15 2023-11-08 00:00:00 0.7840 0.7840
16 2023-11-07 00:00:00 0.8000 0.8000
17 2023-11-06 00:00:00 0.8100 0.8100
18 2023-11-03 00:00:00 0.8160 0.8160
19 2023-11-02 00:00:00 0.7980 0.7980
20 2023-11-01 00:00:00 0.7960 0.7960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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