易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币(161127)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0863

累计净值:1.0863 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:庞亚平,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

标普生物科技LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.0863 1.0863
2 2023-11-27 00:00:00 1.0889 1.0889
3 2023-11-24 00:00:00 1.0956 1.0956
4 2023-11-23 00:00:00 1.0838 1.0838
5 2023-11-22 00:00:00 1.0845 1.0845
6 2023-11-21 00:00:00 1.0753 1.0753
7 2023-11-20 00:00:00 1.1004 1.1004
8 2023-11-17 00:00:00 1.0903 1.0903
9 2023-11-16 00:00:00 1.0537 1.0537
10 2023-11-15 00:00:00 1.0682 1.0682
11 2023-11-14 00:00:00 1.0658 1.0658
12 2023-11-13 00:00:00 1.0135 1.0135
13 2023-11-10 00:00:00 1.0097 1.0097
14 2023-11-09 00:00:00 1.0042 1.0042
15 2023-11-08 00:00:00 1.0440 1.0440
16 2023-11-07 00:00:00 1.0739 1.0739
17 2023-11-06 00:00:00 1.0505 1.0505
18 2023-11-03 00:00:00 1.0741 1.0741
19 2023-11-02 00:00:00 1.0281 1.0281
20 2023-11-01 00:00:00 1.0189 1.0189

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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