万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8613

累计净值:2.2593 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.713亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

社会责任累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 1.8613 2.2593
2 2021-05-14 1.8180 2.2160
3 2021-05-13 1.7855 2.1835
4 2021-05-12 1.8201 2.2181
5 2021-05-11 1.8068 2.2048
6 2021-05-10 1.8374 2.2354
7 2021-05-07 1.8367 2.2347
8 2021-05-06 1.8752 2.2732
9 2021-04-30 1.8648 2.2628
10 2021-04-29 1.8523 2.2503
11 2021-04-28 1.8375 2.2355
12 2021-04-27 1.8130 2.2110
13 2021-04-26 1.8145 2.2125
14 2021-04-23 1.8359 2.2339
15 2021-04-22 1.8107 2.2087
16 2021-04-21 1.8046 2.2026
17 2021-04-20 1.8130 2.2110
18 2021-04-19 1.8336 2.2316
19 2021-04-16 1.7701 2.1681
20 2021-04-15 1.7668 2.1648

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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