万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类(161915)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0011

累计净值:1.0011 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.704亿份(2021-10-26) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

累计净值走势图

万家创业板2年定期开放混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.0011 1.0011
2 2022-01-20 1.0221 1.0221
3 2022-01-19 1.0412 1.0412
4 2022-01-18 1.0601 1.0601
5 2022-01-17 1.0573 1.0573
6 2022-01-14 1.0386 1.0386
7 2022-01-13 1.0206 1.0206
8 2022-01-12 1.0377 1.0377
9 2022-01-11 1.0322 1.0322
10 2022-01-10 1.0500 1.0500
11 2022-01-07 1.0371 1.0371
12 2022-01-06 1.0409 1.0409
13 2022-01-05 1.0461 1.0461
14 2022-01-04 1.0781 1.0781
15 2021-12-31 1.1036 1.1036
16 2021-12-30 1.1013 1.1013
17 2021-12-29 1.0940 1.0940
18 2021-12-28 1.1124 1.1124
19 2021-12-27 1.1053 1.1053
20 2021-12-24 1.1104 1.1104

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034