万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类(161915)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8717

累计净值:0.8717 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.704亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

累计净值走势图

万家创业板2年定期开放混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-15 00:00:00 0.8717 0.8717
2 2022-08-12 00:00:00 0.8756 0.8756
3 2022-08-11 00:00:00 0.8805 0.8805
4 2022-08-10 00:00:00 0.8689 0.8689
5 2022-08-09 00:00:00 0.8726 0.8726
6 2022-08-08 00:00:00 0.8845 0.8845
7 2022-08-05 00:00:00 0.8783 0.8783
8 2022-08-04 00:00:00 0.8493 0.8493
9 2022-08-03 00:00:00 0.8410 0.8410
10 2022-08-02 00:00:00 0.8411 0.8411
11 2022-08-01 00:00:00 0.8642 0.8642
12 2022-07-29 00:00:00 0.8571 0.8571
13 2022-07-28 00:00:00 0.8698 0.8698
14 2022-07-27 00:00:00 0.8611 0.8611
15 2022-07-26 00:00:00 0.8594 0.8594
16 2022-07-25 00:00:00 0.8550 0.8550
17 2022-07-22 00:00:00 0.8560 0.8560
18 2022-07-21 00:00:00 0.8678 0.8678
19 2022-07-20 00:00:00 0.8602 0.8602
20 2022-07-19 00:00:00 0.8495 0.8495

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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